2022-004 瑞华泰关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688323  证券简称：瑞华泰             公告编号：2022-004

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500号)，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2021年9月30日止(以下简称“截止日”)前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]841号”文《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）45,000,000.00股，发行价格为5.97元/股，募集资金总额人民币268,650,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用50,330,943.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币218,319,056.61元。上述资金已于2021年4月23日全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年4月23日出具了大信验字【2021】第5-00015号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、前次募集资金存放、管理情况

根据有关法规的要求，本公司对2021年4月23日收到的募集资金采取了专户存储使用管理。本公司已与中国农业银行股份有限公司深圳市分行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司联合子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国建设银行股份有限公司平湖市支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施按规定审批，保证专款专用。截至2021年9月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

3、前次募集资金使用及专户存储情况

截止2021年9月30日止，公司累计使用募集资金142,813,413.92元，尚未使用的募集资金金额76,052,505.46元（含银行利息），公司募集资金使用及结余情况（单位：人民币元）如下：

截止2021年9月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金专户情况的说明：

嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司募集资金专户系嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体为嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司；本公司募投资金到账后，通过对实施募投项目主体子公司分批出资方式，转入嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司新开设的募集资金专项账户，因此嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司募集资金专项账户无初始存放金额。具体参见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”和“七、前次募集资金使用的其他情况“。

二、前次募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

截止2021年9月30日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金项目的实际投资额总额与承诺的差异内容和原因说明（单位：人民币元）

三、募集资金变更情况

截止2021年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月18日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,081.87万元，其中募集资金置换预先投入募投项目的金额5,834.99万元，以自筹资金支付的发行费用246.88万元，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了“大信专审字[2021]第5-00040号”《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。   

五、闲置募集资金的使用情况     

2021年5月18日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 9 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为7,000.00万元。

六、前次募集资金投入项目实现效益情况说明

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。因嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目尚未建设完成，故此暂时无法核算效益。

七、其他说明

由于实际募集资金净额为人民币218,319,056.61元，少于拟投入募集资金金额人民币400,000,000.00元，故公司于2021年5月18日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目，调整募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：

     金额单位：人民币万元

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

                                       2022年1月15日  

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。

附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目尚处在建设期，因此暂无法核算效益。该项目拟建设生产车间及配套工程设施，项目建成后能达到年产1,600吨聚酰亚胺薄膜生产能力。